IS Úrvalsvísitölusjóðurinn

IS Úrvalsvísitölusjóðurinn er vísitölusjóður hentar sérstaklega þeim sem vilja ávaxta fé sitt á innlendum hlutabréfamarkaði til lengri tíma og þá sem hluti af stærra eignasafni.

Kaupa í sjóði

Upplýsingablað

Uppfært 1. júlí 2025

Tegund sjóðs

Innlendur vísitölusjóður

1 árs ávöxtun

16,5%

Stærð sjóðs í m.kr.

2.994

Áherslur sjóðsins

Markmið sjóðsins er að ná sömu ávöxtun og Úrvalsvísitala Kauphallar Nasdaq Iceland með vægisþaki (OMXI15 Cap GI ISK) að teknu tilliti til kostnaðar. Vakin er athygli á því að umsjónarlaun sjóðsins eru talsvert lægri en almennt er í tilfelli hlutabréfasjóða eða 0,4% á ári.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn hentar þeim sem vilja fjárfesta í innlendum hlutabréfum með dreifðum hætti og fylgja Úrvalsvísitölu Nasdaq Iceland. Æskilegur lágmarksfjárfestingartími er fimm ár því verðsveiflur geta verið miklar. Sjóðurinn hentar vel sem hluti af stærra verðbréfasafni.

Leiðbeiningar Panta símtal

Ávöxtun og eignaskipting

Ávöxtun á ársgrundvelli

Gengi sjóðsins: 3.999,8410.07.2025

Áhættuvísir^{Sjóðir eru flokkaðir eftir áhættuvísum sem eru leiðbeinandi um hversu líklegt er að sjóður lækki í verði vegna hreyfinga á mörkuðum. Áhættuvísir 1 endurspeglar minnstu sveiflur í gengi sjóðsins og þar með minnstu áhættuna en áhættuvísir 7 mestu sveiflur í gengi sjóðsins.}

4af 7

Mælikvarði á áhættu og sveiflur í ávöxtun

Eignaskipting

Fjárfestingaheimildir

Markmið sjóðsins er að ná sömu ávöxtun og OMXI15 CAP GI að teknu tilliti til kostnaðar.

Fjárfestingaheimildir

Skráð hlutabréf: 90-100%

Gengisþróun

Fjárfestingateymi

Gísli Halldórsson

Sjóðstjóri - Hlutabréfastýring

Mogens Mogensen

Forstöðumaður - Hlutabréfastýring

Grunnupplýsingar

Grunnupplýsingar, þóknanir og viðskiptapantanir

Upplýsingar

Tegund: Verðbréfasjóður
Stofnár: 1991
Lágmarkskaup: 5.000 kr.
Lágmarkskaup í áskrift: 10.000 kr.
Áhættuvísir: 4/7
Uppgjörstími: 2 viðskiptadagar (T+2)
Árleg umsjónarlaun: 0.4%
Kostnaður við kaup: 1.0%
Afsláttur í áskrift: 25%
Afsláttur í áskrift: 100%
Afgreiðslugjald: 1.000 kr.
Afsláttur í netbanka: 100%
SFDR flokkun: 6. gr.
Losunarstyrkur (tCO-ígildi/ISKm): 0,34

Gögn

Þjónusta

Panta símtal með ráðgjafa

Ráðgjafar í verðbréfaráðgjöf Íslandsbanka geta aðstoðað við kaup og sölu í hlutabréfum, skuldabréfum og sjóðum.

Panta símtal

Fyrirvarar

Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Bent skal á að ávöxtunartölur vísa til fortíðar og að árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingaskjöl og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimildir og notkun afleiðna.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun
Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt viðkomandi sjóðs.