IS EQUUS Hlutabréf

IS EQUUS Hlutabréf hentar sérstaklega þeim sem vilja ávaxta fé sitt á innlendum hlutabréfamarkaði til lengri tíma og þá sem hluti af stærra eignasafni.

Kaupa í sjóði

Upplýsingablað

Uppfært 1. júní 2025

Tegund sjóðs

Innlendur vogaður virkur sjóður

1 árs ávöxtun

7,9%

Stærð sjóðs í m.kr.

8.420

Áherslur sjóðsins

Markmið sjóðsins er langtímaávöxtun með fjárfestingum í hlutabréfum eða öðrum fjármálagerningum þeim tengdum. Skráð innlend hlutabréf með virka verðmyndun eru í forgrunni í eignasafni sjóðsins þó tækifæri geti legið í óskráðum bréfum eða sérhæfðum sjóðum. Sjóðurinn hefur nokkuð rúmar fjárfestingarheimildir og sker sig frá ýmsum sambærilegum sjóðum ekki síst með heimildum sínum til afleiðunotkunar.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

IS EQUUS Hlutabréf hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í fimm ár eða lengur. Mælt er með því að sjóðurinn sé hluti af stærra verðbréfasafni. Sveiflur í gengi sjóðsins geta verið miklar og niðursveiflur á hlutabréfamörkuðum langar.

Leiðbeiningar Panta símtal

Ávöxtun og eignskipting

Ávöxtun á ársgrundvelli

Gengi sjóðsins: 1.747,6303.07.2025

Áhættuvísir^{Sjóðir eru flokkaðir eftir áhættuvísum sem eru leiðbeinandi um hversu líklegt er að sjóður lækki í verði vegna hreyfinga á mörkuðum. Áhættuvísir 1 endurspeglar minnstu sveiflur í gengi sjóðsins og þar með minnstu áhættuna en áhættuvísir 7 mestu sveiflur í gengi sjóðsins.}

5af 7

Mælikvarði á áhættu og sveiflur í ávöxtun

Eignaskipting

Gengisþróun

Fjárfestingateymi

Allt starfsfólk

Mogens Mogensen

Forstöðumaður - Hlutabréfastýring

Gísli Halldórsson

Sjóðstjóri - Hlutabréfastýring

Fjárfestingarheimildir

Sjóðurinn fjárfestir að mestu leiti í skráðum innlendum hlutabréfum. Eftir atvikum fjárfestir sjóðurinn í öðrum sjóðum og íslenskum hlutabréfum sem skráð eru erlendis. Eignadreifing er lykilhugtak í stýringu sjóðsins en mikilvægt er þó að átta sig á því að talsverðar sveiflur geta verið í verðmætum sjóðsins og þá sérstaklega til styttri tíma.

Sjóðurinn hefur víðtækari heimildir en almennt þekkist og hefur til að mynda heimildir í óskráðum hlutabréfum og öðrum verðbréfum, svo sem breytanlegum skuldabréfum. Þar að auki hefur sjóðurinn heimild til skuldsetningar með notkun á afleiðum, skuldsetning má þó ekki vera meiri en 50% af hreinni eign sjóðnum.

Sundurliðun fjárfestingarheimilda

Skráð hlutabréf í Nasdaq Iceland og First North: 25-100%
Skráð hlutabréf í erlendri kauphöll: 0-50%
Óskráð hlutabréf: 0-40%
Verðbréfasjóðir: 0-25%
Sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta: 0-25%
Aðrir sérhæfðir sjóðir: 0-20%
Önnur verðbréf: 0-20%
Heildaráætta vegna arleiðna: 0-50%

Grunnupplýsingar og gögn

Grunnupplýsingar, þóknanir og viðskiptapantanir

Upplýsingar

Tegund: Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta
Stofnár: 2017
lágmarkskaup: 10.000 kr.
Lágmarkskaup í áskrift: 5.000 kr.
Áhættuvísir: 5 / 7
Uppgjörstími: 2 viðskiptadagar (T+2)
Árleg umsjónarlaun: 1,85%
Kostnaður við kaup: 2%
Afsláttur í netbanka: 25%
Afsláttur í áskrift: 50%
Afgreiðslugjald: 1.000 kr.
Afsláttur í netbanka: 100%
SFDR flokkun: 6. gr.
Losunarstyrkur (tCO-ígildi/ISKm): 0,62

Gögn

Þjónusta

Bóka símtal með ráðgjafa

Ráðgjafar í verðbréfaráðgjöf Íslandsbanka geta aðstoðað við kaup og sölu í hlutabréfum, skuldabréfum og sjóðum.

Bóka símtal

Fyrirvarar

Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Bent skal á að ávöxtunartölur vísa til fortíðar og að árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingaskjöl og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimildir og notkun afleiðna.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun
Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt viðkomandi sjóðs.