IS Eignasafn - Ríki og Sjóðir

IS Eignasafn – Ríki og sjóðir hentar sérstaklega þeim sem vilja ávaxta fé sitt til meðallangs tíma í skuldabréfum bæði á innlendum og erlendum mörkuðum. Sjóðurinn beitir virkri stýringu sem byggir á ítarlegum greiningum og mati sjóðstjóra á gangi efnahagsmála og lykilstærða á fjármálamörkuðum.

Kaupa í sjóði

Upplýsingablað

Uppfært 1. júlí 2025

Hámarksvægi hlutabréfa

1 árs ávöxtun

5,3%

Stærð sjóðs í m.kr.

481

Áherslur sjóðsins

Markmið sjóðsins er langtímaávöxtun með fjárfestingum í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða (UCITS-sjóðir) og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu sem fjárfesta í innlendum og erlendum skuldabréfum gefnum út af eða með ábyrgð ríkissjóðs eða ábyrgð sveitarfélaga, öðrum skuldabréfum og innlánum lánastofnana.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn hentar þeim sem vilja ávaxta sparnað í tvö ár eða lengur og fá góða eignadreifingu á milli skuldabréfa og innlána.

Leiðbeiningar Panta símtal

Ávöxtun og eignaskipting

Ávöxtun á ársgrundvelli

Gengi sjóðsins: 1.843,6014.07.2025

Áhættuvísir^{Sjóðir eru flokkaðir eftir áhættuvísum sem eru leiðbeinandi um hversu líklegt er að sjóður lækki í verði vegna hreyfinga á mörkuðum. Áhættuvísir 1 endurspeglar minnstu sveiflur í gengi sjóðsins og þar með minnstu áhættuna en áhættuvísir 7 mestu sveiflur í gengi sjóðsins.}

2af 7

Mælikvarði á áhættu og sveiflur í ávöxtun

Eignaskipting

Fjárfestingaheimildir

Sjóðurinn fjárfestir eftir atvikum bæði í öðrum sjóðum og stökum verðbréfum. Eignadreifing er lykilhugtak í stýringu sjóðsins en mikilvægt er þó að átta sig á því að sveiflur geta verið í verðmætum skuldabréfa og þar með sjóðsins. Sérstaklega til styttri tíma.

Fjárfestingaheimildir

Verðbréfasjóðir (UCITS-sjóðir): 10-70%
Sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta: 0-30%
Skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs eða sveitarfélaga: 0-60%
Innlán fjármálafyrirtækja: 0-40%
Afleiður: 0-10%

Gengisþróun

Fjárfestingateymi

Sigurður Guðjón Gíslason

Forstöðumaður - Blönduð stýring

Grunnupplýsingar

Grunnupplýsingar, þóknanir og viðskiptapantanir

Upplýsingar

Tegund: Verðbréfasjóður
Stofnár: 2011
Lágmarkskaup: 10.000 kr.
Lágmarkskaup í áskrift: 5.000 kr.
Áhættuvísir: 2/7
Uppgjörstími: 2 viðskiptadagar (T+2)
Árleg umsjónarlaun: 0.5%
Kostnaður við kaup: 1.0%
Afsláttur í netbanka: 25%
Afsláttur í áskrift: 100%
Afgreiðslugjald: 1.000 kr.
Afsláttur í netbanka: 100%
SFDR flokkun: 6. gr,
Losunarstyrkur (tCO-ígildi/ISKm): 0,85

Gögn

Þjónusta

Panta símtal með ráðgjafa

Ráðgjafar í verðbréfaráðgjöf Íslandsbanka geta aðstoðað við kaup og sölu í hlutabréfum, skuldabréfum og sjóðum.

Panta símtal

Fyrirvarar

Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Bent skal á að ávöxtunartölur vísa til fortíðar og að árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingaskjöl og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimildir og notkun afleiðna.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun
Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt viðkomandi sjóðs.